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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成
- 成立日期：
- 2021-02-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5008 |
0.5008 |
-0.0122 |
-2.38 |
| 2026-04-02 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0224 |
4.55 |
| 2026-03-31 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0037 |
0.76 |
| 2026-03-27 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0180 |
3.82 |
| 2026-03-26 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0048 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0033 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
0.4723 |
0.4723 |
0.0137 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
0.4586 |
0.4586 |
-0.0211 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0082 |
-1.68 |
| 2026-03-19 |
0.4879 |
0.4879 |
-0.0087 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
0.4966 |
0.4966 |
0.0028 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
0.4938 |
0.4938 |
0.0016 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
0.4922 |
0.4922 |
0.0028 |
0.57 |
| 2026-03-13 |
0.4894 |
0.4894 |
-0.0033 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0038 |
-0.77 |
| 2026-03-11 |
0.4965 |
0.4965 |
-0.0042 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
0.5007 |
0.5007 |
0.0108 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0051 |
-1.03 |