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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-01-15 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0175 |
2.01 |
| 2026-01-14 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-01-13 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2026-01-09 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0106 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0116 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0139 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0176 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0055 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0110 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0176 |
-2.03 |
| 2025-12-26 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0196 |
2.31 |
| 2025-12-25 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0179 |
2.16 |
| 2025-12-22 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0120 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0079 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0155 |
-1.88 |