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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,李宜璇
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0098 |
-1.29 |
| 2026-01-14 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0018 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0129 |
1.74 |
| 2026-01-09 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0103 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0266 |
3.72 |
| 2025-12-31 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0075 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0023 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.7196 |
0.7196 |
-0.0050 |
-0.69 |
| 2025-12-24 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0026 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0033 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0068 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0065 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0103 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0101 |
-1.38 |