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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-21 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0256 |
-2.65 |
| 2023-04-20 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2023-04-19 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2023-04-18 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-04-17 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-04-14 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0048 |
0.49 |
| 2023-04-13 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0071 |
-0.72 |
| 2023-04-12 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0034 |
0.35 |
| 2023-04-11 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-04-10 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0081 |
-0.82 |
| 2023-04-07 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0156 |
1.60 |
| 2023-04-06 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2023-04-04 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-04-03 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0114 |
1.17 |
| 2023-03-31 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0083 |
0.86 |
| 2023-03-30 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-03-29 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0022 |
0.23 |
| 2023-03-28 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2023-03-27 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0040 |
0.42 |
| 2023-03-24 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0034 |
0.35 |