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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟超
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0114 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0158 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0124 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0234 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0280 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0076 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0134 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0073 |
-0.53 |