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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 932.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0164 |
-2.36 |
| 2026-04-01 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0138 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0089 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0146 |
-2.08 |
| 2026-03-27 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0021 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0199 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0166 |
2.36 |
| 2026-03-24 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0159 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0236 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0274 |
-3.71 |
| 2026-03-19 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0197 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0056 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0175 |
2.38 |
| 2026-03-13 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0093 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0061 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0163 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0035 |
0.47 |