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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-02-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0154 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0215 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0099 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0183 |
1.72 |