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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0311 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0194 |
-2.07 |
| 2025-12-30 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0102 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0041 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0266 |
2.97 |
| 2025-12-19 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0214 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0345 |
3.92 |
| 2025-12-16 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0210 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0186 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0086 |
0.94 |