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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-01-15 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0081 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0133 |
1.41 |
| 2026-01-13 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0240 |
-2.48 |
| 2026-01-12 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-01-09 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0040 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0313 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0197 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0099 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0270 |
3.01 |
| 2025-12-19 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0024 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0217 |
-2.37 |