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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0101 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0121 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0172 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0330 |
3.64 |
| 2026-02-06 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-02-05 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0184 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0131 |
-1.38 |
| 2026-02-03 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0063 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0248 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0208 |
2.20 |
| 2026-01-29 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0194 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0111 |
1.16 |
| 2026-01-26 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0086 |
-0.88 |
| 2026-01-22 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0118 |
1.23 |
| 2026-01-21 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0210 |
2.23 |
| 2026-01-20 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0241 |
-2.50 |
| 2026-01-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0054 |
-0.56 |