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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-09 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0306 |
4.40 |
| 2024-07-08 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0021 |
0.30 |
| 2024-07-05 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2024-07-04 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2024-07-03 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0029 |
0.42 |
| 2024-07-02 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0103 |
-1.46 |
| 2024-07-01 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0036 |
-0.51 |
| 2024-06-30 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-28 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0096 |
1.37 |
| 2024-06-27 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2024-06-26 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0170 |
2.48 |
| 2024-06-25 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0193 |
-2.74 |
| 2024-06-24 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0128 |
-1.78 |
| 2024-06-21 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0025 |
0.35 |
| 2024-06-20 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0074 |
-1.02 |
| 2024-06-19 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2024-06-18 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0054 |
0.75 |
| 2024-06-17 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0212 |
3.03 |
| 2024-06-14 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0093 |
1.35 |
| 2024-06-13 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0028 |
0.41 |