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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0079 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0045 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0053 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0205 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0037 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0031 |
-0.51 |
| 2025-12-29 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0072 |
-1.18 |
| 2025-12-26 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0035 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0030 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0080 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0079 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0106 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0087 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0029 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0030 |
-0.49 |