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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0127 |
0.71 |
| 2026-04-02 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0639 |
-3.43 |
| 2026-04-01 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0576 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0319 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0552 |
-2.89 |
| 2026-03-25 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0488 |
2.62 |
| 2026-03-24 |
1.8617 |
1.8617 |
0.0307 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0730 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0306 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0275 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.9621 |
1.9621 |
0.0877 |
4.68 |
| 2026-03-17 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.0467 |
-2.43 |
| 2026-03-16 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0176 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0374 |
-1.93 |
| 2026-03-12 |
1.9409 |
1.9409 |
-0.0226 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0128 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.9763 |
1.9763 |
0.0450 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.9313 |
1.9313 |
0.0239 |
1.25 |