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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-27 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0223 |
3.61 |
| 2024-02-26 |
0.6177 |
0.6177 |
0.0014 |
0.23 |
| 2024-02-23 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-02-22 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0084 |
1.38 |
| 2024-02-21 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0008 |
0.13 |
| 2024-02-20 |
0.6068 |
0.6068 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-02-19 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0071 |
1.18 |
| 2024-02-08 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0130 |
2.22 |
| 2024-02-07 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0139 |
2.43 |
| 2024-02-06 |
0.5729 |
0.5729 |
0.0347 |
6.45 |
| 2024-02-05 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0028 |
-0.52 |
| 2024-02-02 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0179 |
-3.20 |
| 2024-02-01 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0051 |
0.92 |
| 2024-01-31 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0147 |
-2.59 |
| 2024-01-30 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0174 |
-2.97 |
| 2024-01-29 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0154 |
-2.56 |
| 2024-01-26 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0169 |
-2.73 |
| 2024-01-25 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0149 |
2.47 |
| 2024-01-24 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-01-23 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0035 |
0.58 |