加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0334 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0224 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0388 |
-2.66 |
| 2026-03-25 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0409 |
2.88 |
| 2026-03-24 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0144 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0615 |
-4.20 |
| 2026-03-20 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0502 |
3.51 |
| 2026-03-17 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0412 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0152 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0183 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0344 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0182 |
-1.23 |
| 2026-03-06 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0373 |
2.60 |