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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0096 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0153 |
1.17 |
| 2026-02-06 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0176 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-02-02 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0174 |
-1.32 |
| 2026-01-30 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0197 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0178 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0151 |
-1.13 |
| 2026-01-26 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0118 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0055 |
-0.41 |