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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.06亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-16 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0202 |
-1.48 |
| 2026-01-14 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2026-01-13 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0169 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0410 |
-2.92 |
| 2026-01-07 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0211 |
-1.48 |
| 2026-01-06 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0579 |
4.24 |
| 2026-01-05 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0255 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0088 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0085 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0093 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0049 |
0.37 |