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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2023-01-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-04-01 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0169 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0128 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0266 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0387 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0196 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0091 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0096 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0247 |
-2.33 |