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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2022-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0104 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0171 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0145 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0255 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0401 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0099 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0198 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-16 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0089 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0100 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0251 |
-2.35 |