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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0251 |
-2.29 |
| 2026-02-12 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0103 |
0.95 |
| 2026-02-10 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0151 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-02-05 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0269 |
-2.47 |
| 2026-02-04 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0184 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0276 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0390 |
-3.60 |
| 2026-01-30 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0272 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0100 |
0.91 |
| 2026-01-27 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0154 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0069 |
0.64 |