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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0078 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0250 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0160 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0092 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0147 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0216 |
2.11 |
| 2025-12-25 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0124 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0098 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0191 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0184 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0091 |
-0.90 |