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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0078 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0088 |
-0.63 |
| 2026-01-12 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0220 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0314 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0136 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0092 |
-0.69 |