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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0178 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0233 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0305 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0271 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0240 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0215 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0307 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0350 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0682 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0262 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0353 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0383 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0234 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0287 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0128 |
-0.87 |