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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0131 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0614 |
5.83 |
| 2026-03-31 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0508 |
5.09 |
| 2026-03-26 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0152 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0059 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0356 |
3.66 |
| 2026-03-23 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0414 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0121 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0233 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0110 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0191 |
1.89 |
| 2026-03-13 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0156 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0324 |
3.17 |
| 2026-03-09 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0175 |
-1.68 |