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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0113 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0165 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0126 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0136 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0134 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0371 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0172 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0087 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0143 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0113 |
-0.98 |