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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0180 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0170 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0185 |
1.69 |
| 2026-02-03 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0318 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0363 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0111 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-28 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-01-26 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-01-23 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0227 |
2.08 |
| 2026-01-19 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01 |