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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0175 |
-1.69 |
| 2026-04-02 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0164 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0127 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0207 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0247 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0271 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0364 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0158 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0275 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-17 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0163 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0365 |
-3.17 |
| 2026-03-13 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0075 |
0.66 |
| 2026-03-12 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0179 |
1.59 |
| 2026-03-10 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0204 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0213 |
-1.89 |