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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-01-15 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2026-01-13 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0124 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0163 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0054 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0074 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0092 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0074 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0113 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04 |