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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 35.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-12 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0076 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0103 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0072 |
0.72 |
| 2025-12-31 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0114 |
-1.12 |
| 2025-12-29 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0207 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0039 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04 |