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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0142 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0075 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-02-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0060 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0126 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0151 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0132 |
-1.28 |
| 2026-01-30 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0115 |
-1.10 |
| 2026-01-26 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0117 |
-1.11 |
| 2026-01-20 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0115 |
1.10 |
| 2026-01-19 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0127 |
1.23 |