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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 36.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0255 |
-2.34 |
| 2026-04-02 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0102 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0305 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0418 |
-3.55 |
| 2026-03-27 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0114 |
-0.96 |
| 2026-03-26 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0360 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0403 |
3.60 |
| 2026-03-23 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0223 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0315 |
-2.67 |
| 2026-03-13 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0223 |
-1.86 |
| 2026-03-12 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0262 |
2.23 |
| 2026-03-11 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0278 |
2.42 |
| 2026-03-10 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0123 |
1.08 |