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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琳,张晓南
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0101 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0169 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0224 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0218 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-27 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0186 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0163 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0208 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0259 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0467 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0154 |
-1.32 |
| 2026-03-19 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0330 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0084 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0211 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0132 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0209 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0113 |
-0.92 |