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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0248 |
2.08 |
| 2026-01-05 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0232 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0066 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0095 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0143 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0244 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0166 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0157 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0098 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0083 |
0.74 |