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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0245 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0106 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0118 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0182 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0200 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0349 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0509 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0274 |
-2.07 |
| 2026-01-29 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0208 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0232 |
1.80 |
| 2026-01-22 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0160 |
1.26 |
| 2026-01-20 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0176 |
1.41 |