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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0135 |
-1.22 |
| 2026-01-16 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-01-15 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0285 |
-2.50 |
| 2026-01-14 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0340 |
3.06 |
| 2026-01-09 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0135 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0201 |
-1.75 |
| 2026-01-06 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0122 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0482 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0131 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0065 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0096 |
0.89 |