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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-03-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.22亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0130 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0227 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0131 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0174 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0187 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0115 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0377 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0199 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0132 |
1.00 |
| 2026-03-10 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0198 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-03-06 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0047 |
0.36 |