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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0196 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0308 |
-2.13 |
| 2026-04-01 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0332 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0323 |
-2.23 |
| 2026-03-30 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0247 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0286 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0251 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0292 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0710 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0309 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0370 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0283 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0463 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0268 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0348 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0014 |
0.09 |