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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0211 |
-1.29 |
| 2026-02-11 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0094 |
0.58 |
| 2026-02-10 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0331 |
2.07 |
| 2026-02-09 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0299 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0111 |
0.71 |
| 2026-02-04 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0187 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0548 |
-3.44 |
| 2026-01-30 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0375 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0129 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0273 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0156 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0154 |
-0.93 |
| 2026-01-21 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0112 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0481 |
-2.83 |