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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0375 |
-2.30 |
| 2026-01-29 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0129 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0192 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0273 |
-1.66 |
| 2026-01-23 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0156 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0154 |
-0.93 |
| 2026-01-21 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0112 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0481 |
-2.83 |
| 2026-01-16 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0091 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0204 |
-1.18 |
| 2026-01-14 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0214 |
1.25 |
| 2026-01-13 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-01-12 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0181 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0149 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0574 |
3.61 |
| 2026-01-06 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0215 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0823 |
5.54 |