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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-01-12 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0181 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0149 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0574 |
3.61 |
| 2026-01-06 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0215 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0823 |
5.54 |
| 2025-12-31 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0229 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
1.5389 |
1.5389 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0098 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0272 |
1.76 |
| 2025-12-18 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0080 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0145 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0578 |
-3.61 |