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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0076 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2026-01-14 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0110 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0206 |
-1.18 |
| 2026-01-12 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0302 |
1.75 |
| 2026-01-09 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0240 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0155 |
0.92 |
| 2026-01-07 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0176 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0172 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0187 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0217 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0099 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0291 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0056 |
0.36 |