加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0399 |
2.10 |
| 2026-03-31 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0233 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0128 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0338 |
1.80 |
| 2026-03-26 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0192 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0380 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0685 |
3.82 |
| 2026-03-23 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.1099 |
-5.78 |
| 2026-03-20 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0463 |
-2.38 |
| 2026-03-19 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0547 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0358 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.9672 |
1.9672 |
-0.0478 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0113 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
2.0037 |
2.0037 |
-0.0141 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0231 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
2.0438 |
2.0438 |
0.0494 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.0235 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0360 |
1.82 |
| 2026-03-05 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0371 |
1.91 |