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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1925 |
1.2045 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.2000 |
1.2120 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.2059 |
1.2179 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.2040 |
1.2160 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2044 |
1.2164 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2041 |
1.2161 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2056 |
1.2176 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2053 |
1.2173 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2072 |
1.2192 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.2056 |
1.2176 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2043 |
1.2163 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.2008 |
1.2128 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2074 |
1.2194 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2090 |
1.2210 |
0.0124 |
1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1967 |
1.2087 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.1956 |
1.2076 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.2018 |
1.2138 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1981 |
1.2101 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-11 |
1.2051 |
1.2171 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.2088 |
1.2208 |
-0.0064 |
-0.52 |