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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2013 |
1.2133 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.2145 |
1.2265 |
-0.0109 |
-0.88 |
| 2026-02-11 |
1.2253 |
1.2373 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.2219 |
1.2339 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.2188 |
1.2308 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.2127 |
1.2247 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2163 |
1.2283 |
0.0131 |
1.08 |
| 2026-02-04 |
1.2033 |
1.2153 |
0.0178 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.1857 |
1.1977 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.1878 |
1.1998 |
-0.0157 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.2033 |
1.2153 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.2045 |
1.2165 |
0.0175 |
1.46 |
| 2026-01-28 |
1.1872 |
1.1992 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1844 |
1.1964 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.1909 |
1.2029 |
0.0066 |
0.55 |
| 2026-01-23 |
1.1844 |
1.1964 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
1.1870 |
1.1990 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1851 |
1.1971 |
-0.0093 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
1.1943 |
1.2063 |
0.0176 |
1.48 |
| 2026-01-19 |
1.1769 |
1.1889 |
0.0018 |
0.15 |