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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0426 |
2.54 |
| 2026-02-11 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0192 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0173 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0561 |
3.46 |
| 2026-02-06 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0141 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0244 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0436 |
-2.56 |
| 2026-02-03 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0371 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0765 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0500 |
-2.80 |
| 2026-01-28 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0289 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0167 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.7653 |
1.7653 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0150 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0680 |
4.03 |
| 2026-01-20 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0155 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0081 |
-0.47 |