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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2023-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0293 |
1.89 |
| 2026-01-05 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0628 |
4.22 |
| 2025-12-31 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0124 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0174 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0295 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0330 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0281 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0388 |
-2.64 |
| 2025-12-12 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0186 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.4525 |
1.4525 |
-0.0293 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0141 |
-0.94 |
| 2025-12-09 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0072 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0334 |
2.27 |