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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0326 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0189 |
1.02 |
| 2026-01-07 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0116 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0197 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.8262 |
1.8262 |
0.0276 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.7929 |
1.7929 |
0.0061 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0252 |
1.43 |
| 2025-12-24 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0245 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0224 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.6982 |
1.6982 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.6959 |
1.6959 |
0.0215 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0296 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0091 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0289 |
-1.67 |