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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0371 |
-1.97 |
| 2026-04-02 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0289 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0448 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0308 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0082 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0337 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0269 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0443 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0652 |
3.67 |
| 2026-03-23 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.1148 |
-6.07 |
| 2026-03-20 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0458 |
-2.36 |
| 2026-03-19 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0551 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0323 |
1.65 |
| 2026-03-17 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0484 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0230 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0261 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0105 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
2.0606 |
2.0606 |
0.0446 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0166 |
-0.82 |