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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0180 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0237 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0242 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0214 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0182 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0207 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0253 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0324 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0628 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0270 |
-2.06 |
| 2026-03-19 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0328 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0153 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0332 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0191 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0243 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0086 |
-0.63 |