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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0239 |
-1.55 |
| 2026-04-02 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0269 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0366 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0245 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0266 |
1.75 |
| 2026-03-26 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0195 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0330 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0474 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0830 |
-5.39 |
| 2026-03-20 |
1.5407 |
1.5407 |
-0.0313 |
-1.99 |
| 2026-03-19 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0463 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0211 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0391 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0246 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0147 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0375 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0136 |
-0.82 |