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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0344元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1142 |
1.1486 |
-0.0101 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
1.1240 |
1.1584 |
0.0129 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.1115 |
1.1459 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1131 |
1.1475 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.1203 |
1.1547 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.1166 |
1.1510 |
-0.0127 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.1289 |
1.1633 |
0.0169 |
1.47 |
| 2026-03-24 |
1.1125 |
1.1469 |
0.0163 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.0967 |
1.1311 |
-0.0422 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.1376 |
1.1720 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-03-19 |
1.1499 |
1.1843 |
-0.0295 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.1785 |
1.2129 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1827 |
1.2171 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
1.1929 |
1.2273 |
-0.0235 |
-1.87 |
| 2026-03-13 |
1.2187 |
1.2501 |
-0.0114 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.2298 |
1.2612 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2277 |
1.2591 |
0.0131 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2150 |
1.2464 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.2123 |
1.2437 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-06 |
1.2185 |
1.2499 |
0.0098 |
0.79 |