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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.8409 |
1.2358 |
-0.0154 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
4.9014 |
1.2512 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
4.8947 |
1.2495 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
4.9051 |
1.2522 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
4.8904 |
1.2484 |
0.0199 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
4.8125 |
1.2286 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
4.8382 |
1.2351 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
4.8648 |
1.2419 |
0.0100 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
4.8258 |
1.2319 |
0.0141 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
4.7704 |
1.2178 |
-0.0264 |
-2.12 |
| 2026-01-30 |
4.8737 |
1.2442 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
4.9220 |
1.2565 |
0.0094 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
4.8853 |
1.2471 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
4.8694 |
1.2431 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
4.8704 |
1.2433 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
4.8661 |
1.2422 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
4.8867 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
4.8862 |
1.2474 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
4.8817 |
1.2462 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
4.8977 |
1.2503 |
0.0006 |
0.04 |