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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2025-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.6194 |
1.1793 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
4.6580 |
1.1891 |
-0.0125 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
4.7071 |
1.2016 |
0.0201 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
4.6285 |
1.1816 |
-0.0106 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
4.6701 |
1.1922 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
4.6807 |
1.1949 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
4.6553 |
1.1884 |
-0.0158 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
4.7172 |
1.2042 |
0.0171 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
4.6503 |
1.1871 |
0.0152 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
4.5909 |
1.1720 |
-0.0393 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
4.7448 |
1.2113 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
4.7615 |
1.2155 |
-0.0198 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
4.8392 |
1.2354 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
4.8176 |
1.2299 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
4.8520 |
1.2386 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
4.8492 |
1.2379 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
4.8684 |
1.2428 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
4.8864 |
1.2474 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
4.8558 |
1.2396 |
0.0156 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
4.7947 |
1.2240 |
-0.0119 |
-0.96 |