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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2026-01-15 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0141 |
-1.23 |
| 2026-01-13 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-01-09 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-08 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-01-06 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0157 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0111 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0020 |
-0.17 |