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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0140 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-02-11 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0080 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0216 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-02 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0147 |
-1.31 |
| 2026-01-30 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0242 |
2.19 |
| 2026-01-28 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0092 |
0.84 |
| 2026-01-23 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0099 |
-0.89 |
| 2026-01-22 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0138 |
-1.22 |
| 2026-01-20 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01 |