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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0107 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0150 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0116 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0215 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0269 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0143 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0074 |
-0.60 |