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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡路平,刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-01-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0184 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0061 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0240 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0154 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0246 |
1.92 |
| 2026-02-02 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0348 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0037 |
0.28 |