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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0095元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2202 |
1.2297 |
-0.0108 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.2309 |
1.2404 |
-0.0168 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2476 |
1.2571 |
0.0222 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.2256 |
1.2351 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.2405 |
1.2500 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2417 |
1.2512 |
0.0105 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2313 |
1.2408 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2490 |
1.2585 |
0.0204 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.2288 |
1.2383 |
0.0168 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2121 |
1.2216 |
-0.0427 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
1.2544 |
1.2639 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2609 |
1.2704 |
-0.0253 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2860 |
1.2955 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
1.2782 |
1.2877 |
-0.0150 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.2931 |
1.3026 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2951 |
1.3046 |
-0.0097 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3047 |
1.3142 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3118 |
1.3213 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.3052 |
1.3147 |
0.0192 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.2862 |
1.2957 |
-0.0123 |
-0.94 |