加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0167 |
1.28 |
| 2026-04-01 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0411 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0177 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0120 |
-0.93 |
| 2026-03-27 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0222 |
1.74 |
| 2026-03-26 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0298 |
-2.29 |
| 2026-03-25 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0434 |
3.47 |
| 2026-03-23 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0161 |
-1.27 |
| 2026-03-20 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0092 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0193 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0270 |
-2.07 |
| 2026-03-17 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0268 |
2.11 |
| 2026-03-13 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0168 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0269 |
2.14 |
| 2026-03-10 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0161 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0029 |
0.23 |