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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0886元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0779 |
1.1665 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
1.0748 |
1.1634 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.1626 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.0769 |
1.1655 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0723 |
1.1609 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0756 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0759 |
1.1645 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.0658 |
1.1544 |
0.0208 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.0467 |
1.1353 |
-0.0399 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.0833 |
1.1719 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.0875 |
1.1761 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0898 |
1.1784 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.0946 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0943 |
1.1829 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0952 |
1.1838 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1095 |
1.1850 |
0.0090 |
0.76 |
| 2026-03-11 |
1.1011 |
1.1766 |
0.0124 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.0896 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0899 |
1.1654 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0902 |
1.1657 |
0.0087 |
0.75 |