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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文雨
- 成立日期：
- 2025-08-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0156 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0148 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0230 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0215 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0527 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0251 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0184 |
1.61 |
| 2026-03-17 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0253 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0084 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0282 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0144 |
1.26 |
| 2026-03-05 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0189 |
1.68 |
| 2026-03-04 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0123 |
-1.08 |