加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0185 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0084 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0164 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0125 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0231 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0253 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0253 |
2.38 |
| 2026-01-27 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0146 |
1.39 |
| 2026-01-26 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0123 |
-1.16 |