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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0091 |
0.87 |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0147 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0121 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0102 |
-0.97 |
| 2026-01-06 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0136 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0254 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0094 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0066 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0042 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0073 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0093 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0154 |
-1.51 |