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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0248 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0148 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0151 |
1.56 |
| 2026-01-19 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-16 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-01-15 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2026-01-12 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0079 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-08 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0100 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0082 |
0.86 |