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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0125 |
-1.19 |
| 2026-02-11 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0167 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0278 |
2.77 |
| 2026-02-04 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0090 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0107 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0248 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0148 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0088 |
0.89 |
| 2026-01-27 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0151 |
1.56 |
| 2026-01-19 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0006 |
-0.06 |