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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0068 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0182 |
1.13 |
| 2026-01-15 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0200 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0269 |
-1.66 |
| 2026-01-12 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0165 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0417 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0257 |
-1.64 |
| 2025-12-30 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0099 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0242 |
-1.53 |
| 2025-12-26 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0263 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0095 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0243 |
1.61 |
| 2025-12-22 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0207 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0100 |
0.68 |