加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0164 |
-1.53 |
| 2026-04-02 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0182 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0094 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0172 |
1.60 |
| 2026-03-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0191 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0169 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0231 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0504 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0313 |
-2.77 |
| 2026-03-19 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0230 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0202 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0295 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0281 |
-2.36 |
| 2026-03-12 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0258 |
-2.12 |
| 2026-03-11 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0185 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0115 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0114 |
-0.92 |