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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0103 |
0.73 |
| 2026-04-02 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0456 |
-3.14 |
| 2026-04-01 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0481 |
3.43 |
| 2026-03-31 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0318 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-03-26 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0379 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0393 |
2.73 |
| 2026-03-24 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0225 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0652 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0202 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0534 |
3.65 |
| 2026-03-17 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0394 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
1.5008 |
1.5008 |
0.0129 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0171 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0141 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0174 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0310 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0112 |
-0.74 |